Инвестируй вместе с Geeko

Geeko - личный финансовый помощник инвестора.
Аналитика, новости, портфель,
гайды и другие аналитические инструменты

Получай новости от Geeko

Будь в курсе мировых событий и отслеживай финансовые новости в интересующих секторах, получай ежедневные рассылки в мессенджере

Анализируй вместе с Geeko

Рынок ценных бумаг динамичен и все время меняется. Отслеживай любые изменения, проводи анализ, прогнозируй и выбирай пути инвестирования

Создавай собственный портфель

Создавай свои портфели, наблюдай за ними и отслеживай изменения

Гайд для инвесторов

Прокачивай навыки инвестора в Гайд и изучай принципы инвестирования простым и понятным языком
Назад

Авторизация

Выполните действие в WhatsApp
для получения доступа

Предыдущий урок
Урок 6

Анализ графиков. Технический анализ. Японские свечи

Свечи помогают прогнозировать. Их понимание поможет определить дальнейшее поведение и предугадать рост или падение.

Что вы узнаете сегодня:

1. Что такое свечи и таймфреймы

2. Виды свечей

3. Основные комбинации свечей

Считается, что впервые график в виде последовательности «свечей» придумал торговец рисом Хомма Мунэхиса для наглядного изображения ценового максимума и минимума в течение определённого периода времени, а также цены на начало и конец данного периода (цена открытия и цена закрытия соответственно).

Как видно на картинке, свеча состоит из тела и теней (body and shadows or wicks). Тело представляет собой цену открытия и закрытия периода. Тени показывают максимум и минимум значения цены во время этого периода.

Японские свечи бывают трех видов:

  • Растущие (зеленые) - когда цена закрытия выше цены открытия;
  • Падающие (красные) - когда цена закрытия ниже цены открытия;
  • Дожи (бесцветные) - когда цена открытия и закрытия на одном уровне.

Японские свечи — самые распространенные ввиду своей простоты и хорошей информативности. Существуют разные таймфреймы или периоды времени, которые показывают эти свечи.

Таймфреймы

Периоды на графике начинаются от 1 минуты до года. То есть, если выбрать часовой график, то каждая свеча будет показывать, насколько менялась акция в течение этого периода времени. Обычно большие таймфреймы (час, день, неделя) показывают нам общее направление и тренд цен акций, а более мелкие (5 минут, 15 минут, 30 минут) показывают тренды внутри дня. Существуют разные типы свечей, и размер самих свечей нам может дать очень ценную информацию.

Свеча быков или свеча покупателей

Свеча покупателей нам говорит о том, что в этот промежуток времени (1 минута, 5 минут, 1 час, 1 день) покупатели имели большую силу и смогли выкупить акцию, поэтому тело свечи представлено зеленым цветом. То есть цена акции открылась на одном уровне, а закрылась выше этой точки.

Свеча медведей или свеча продавцов

Свеча продавцов нам говорит о том, что в этот промежуток времени продавцы имели большую силу и смогли продавить цену акции ниже открытия. Это показывает само тело акции, а тени показывают, насколько высоко или низко цена опускалась в течение этого периода.

Откуда формируется размер свечи?

Как и любой рынок, рынок акций тоже формируется за счет спроса и предложения. Каждый день цены на акции варьируются в зависимости от силы спроса или предложения (быков или медведей).

Это можно объяснить разными событиями, происходящими на рынке: от макроэкономических (изменения в стране, законодательстве), социальных (пандемия COVID-19) до самых мелких: выход нового продукта конкретной компании, хороших/плохих финансовых отчетов компании, каких-то скандалов вокруг руководства данной компании.

В зависимости от влияния этих новостей меняются спрос и предложение на рынке. Они измеряются объемами. Объем торговли - это самый простой индикатор, который показывает силу покупателей или продавцов в данный промежуток времени.

Это дневной (1 D) график компании Apple (AAPL).

Обратите внимание на всплеск объемов в дни падения и роста цены акции. Плюс тела самих свечей очень большие, это значит, что цена проходила большие значения от открытия до закрытия. Как раз в такие дни у трейдеров появляется самая большая возможность заработать.

Виды свечей

Существуют разные виды свечей, они зависят от силы покупателей или продавцов. Кроме того, покупатели и продавцы формируют разные комбинации, которые помогают нам предопределять следующее движение цен акций.

Марубозу - свеча, которая имеет длинное тело, без теней. Это значит, что покупатели (зеленый) или продавцы (красный) были очень сильными в определенный промежуток времени.

Дожи - свечи, которые имеет очень маленькое тело, но длинные тени. Это значит, что ни продавцы, ни покупатели не имеют преимущества в этот промежуток времени.

Волчок или свеча с длинной тенью - свеча, которая сама по себе не имеет особого значения, но важна при анализе всего тренда и комбинации свечей.

Молот - свеча, которая показывает силу покупателей. Обычно имеет маленькое тело и длинную тень внизу. Либо перевернутый молот, который имеет маленькое тело внизу и длинную тень наверху. Эта свечка подсказывает нам о развороте тренда вверх, после серии красных свечей.

Падающая звезда - свеча, которая схожа с Молотом, но имеет красное тело и говорит нам об усиливающейся силе продавцов и скором развороте тренда после серии зеленых свечей.

Основные комбинации японских свечей

Поглощение бычье, медвежье - это комбинация двух свечей, когда тело последующей свечи полностью поглощает предыдущую свечу. От этой большой свечи зависит дальнейшее движение цены. Если следующая свеча зеленая, и она поглощает предыдущую, то на 90% эта комбинация сработает и цена пойдет вверх. И наоборот — для медвежьей комбинации.

Это дневной график (1D) компании Salesforce (CRM). Как видно из этого графика, несколько раз можно было наблюдать медвежье поглощение, и следующие торговые дни открывались намного ниже. Здесь можно было бы взять позицию шорт, либо купить пут-опцион.

Харами бычье, медвежье - это комбинация двух свечей, когда тело последующей свечи меньше предыдущей. Комбинация Харами дословно переводится как «беременная», то есть свеча с большим телом беременна следующей свечой и в зависимости от цвета свечи 90% вероятность, что она двинется в этом же направлении.

Это дневной график (1D) компании Apple (AAPL), здесь тоже можно наблюдать комбинацию Харами в нескольких местах. Так же как и в предыдущем примере, 90% вероятность, что эта комбинация даст вам результат.

Это наиболее распространенные комбинации свечей, которые используются в трейдинге. На самом деле их огромное количество и вам следует просто начать практиковаться для того, чтобы видеть их. Настоятельно рекомендуем изучить подробнее строение свечей и отслеживать его на реальном графике.

Очень важно помнить, что комбинации свечей работают лучше на больших таймфреймах, поэтому в качестве примеров показаны только дневные графики.

Эти комбинации особенно хорошо работают на точках разворота движений цен. Но для того чтобы определить эти точки разворота, нам необходимо изучить поддержку и сопротивление, паттерны и научиться их строить.

Итоги урока:

Анализ свечей - это возможность понять поведение на рынке и предугадать дальнейшие действия. Наилучшим образом они работают на больших таймфреймах и подходят для инвестирования на длительных дистанциях. Умение понимать и «читать» свечи поможет Вам анализировать поведение цены и успешно прогнозировать для заключения эффективных сделок.

Изучите основные виды свечей и начинайте на практике применять эти навыки. Понимание комбинаций откроет для инвестора широкие возможности и снизит риск неудачных инвестиций. Как только разберетесь со свечами - переходите к паттернам.

Урок 7

Анализ графиков. Технический анализ. Паттерны

Как и с комбинациями свечей, существует большое количество паттернов на графике, которые могут вам подсказать дальнейшее движение цен.